宁德时代:不存在过度融资,现有资金无法完全满足未来业务发展需要

小青爱吃草2021-10-19  159

10月18日北京时间晚,在“锂电池一哥”宁德时代股价创历史新高之际,公司回复深交所对其582亿元定增审核的问询函称,不存在过度融资情形,现有资金无法完全满足未来业务发展需要。

宁德时代在公告中称,考虑到公司新增电池产能建设及实施等一系列流程,周期较长,因此需进行前瞻性布局。💥️仅2020年以来拟新增投资的电池生产基地项目建设资金需求就达约1100亿元。

同时,考虑到随着业务增长,研发费用和营运资金需求相应增加,公司资产负债率也有所提高。尽管目前公司财务状况为业务发展提供了较好基础,但无法完全满足未来发展的资金需求。

针对深交所提到的“在前次募投项目资金尚未使用完毕的情况下开展本次募投项目的必要性、合理性”问题,💥️宁德时代称前次募集资金已基本使用完毕,未使用部分占比相对较低:

公司需要通过本次发行融资,顺利开展实施本次募投项目,进一步提升公司业务规模和盈利能力。因此,公司不存在过度融资的情形。

华尔街见闻曾提到

,8月12日宁德时代宣布,将向不超过35名特定对象定向增发A股,💥️募集资金规模最高达💥️582💥️亿元,有望创下A💥️股民企定增规模新高。除去93💥️亿元用于补充流动资金外,募集所得将投入6💥️个新能源项目当中,其中5💥️个为锂离子电池生产项目。增发的股份数最高达2.329亿股,且增发股份拥有6个月的锁定期。

本次定增距离去年7月宁德时代定增募资近200亿元仅过去一年多的时间,当时高瓴资本成为最大赢家,一家就成功认购了100亿元,占定增总额的半壁江山。9月30日,深交所向宁德时代下发审核问询函也重点关注了这一问题,其中提到:

2021年4月,发行人董事会审议通过《关于开展境内外产业链相关投资的议案》✨,拟对上市企业进行投资,投资总额不超过190亿元。截至2021年6月30日,发行人持有货币资金746.87亿元,2021年1-6月,发行人经营活动产生的现金流量净额为257.42亿元。发行人2018年首发上市募资53.52亿元。2020年非公开发行股票募资196.18亿元,募集资金到位日距离本次发行董事会决议日不满18个月。

深交所要求宁德时代说明本次发行融资的必要性及规模合理性,说明本次发行募集资金用于补充流动资金和研发项目的必要性和规模合理性,在前次募投项目资金尚未使用完毕的情况下开展本次募投项目的必要性、合理性,以及本次发行是否符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》✨关于融资间隔期的规定,是否存在过度融资的情形。

尽管股价创新高且多日获得北向资金的买入青睐,宁德时代今日还是警告称,本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

截至周一收盘,锂电板块继续活跃,行业龙头宁德时代涨超4%,股价创历史新高,目前总市值达1.4万亿元,位列创业板第一。今年5月31日,宁德时代总市值才新晋突破1万亿元,成为创业板首家万亿市值公司。在上市后的三年时间里,市值实现超过20倍增长。

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